[000562]暴走A股:一个值得拿10年的行业

财小猫(www.lzzx8.com)2020-07-08讯

暴走A股:一个值得拿10年的行业

暴走A股:一个值得拿10年的行业

  

  今天大盘冲高回落,从3400点打回3350点附近。创业板还好,大金融这边失血,很多资金都重新流入了医药股和科技股,收盘大涨2.44%,继续新高之路。

  有些人说尾盘的这个放量跳水是不是意味着行情结束了,尤其是创业板B尾盘跌停,涨停炸板的也有很多,给人的感觉明天又是一场腥风血雨。

  我对于未来的行情不悲观,虽然尾盘跳水有点坑爹,但是连续大涨之后技术指标出现乖离,来一根阴线修复一下技术形态,属于很常见的事情,就跟大家熟知的“暴跌次日”公式是一个道理。另外,如果大家不去看分时走势,而去观察日线级别的话,就会发现近期大盘的走势,和去年2月份大盘加速上涨的那一段时间很像,并不是什么见顶信号。

  至于创业板B(150153)尾盘跌停,就属于次要因素了,这个基金今天全天成交额才2.41亿,不可能去影响70万亿体量的整个A股。再就是创业板B溢价太高,今天场外创业板B大涨4%后预估净值只有1.1692,而场内创业板B跌停后收盘价依然有1.403,相比场外基金依然有高达20%的溢价,所以补1-2个跌停都不奇怪。

  ……

  板块方面,今天大金融走得比较难看,不过创业板依然很坚挺,盘中一度涨4%。之前我担心大金融调整会带崩小票,从今天的实际表现来看,从金融股里撤出的资金又去干了近期相对滞涨的医药、特斯拉、苹果等等,后面板块还是可以轮动起来的。

  ……

  外资方面,今天北向资金净买入接近百亿,其中中国平安(行情601318,诊股)27.15亿、京东方7.67亿。

  早上看平安高开3%多就隐隐感觉今天要凉,这货最近4天涨了18%,然后还高开这么多,原来不想卖的人也想卖了,砸成猪头不奇怪。

  京东方A(行情000725,诊股)净流入27.15亿元,另外TCL也有2.3亿的净流入,最近大尺寸LCD板又开始涨价了。

  面板行业有着非常强烈的“中国印记”,原来是日韩企业的主阵地,后来我们的京东方A、TCL等企业进场,国家也砸了很多钱,产线建起来了,产能也上来了,我们逐渐凭借着成本优势,一拳又一拳把日韩企业打倒,逼迫对方逐步退出产能。

  产能减少之后,刚好这几年消费电子市场火爆,需求又上来了,所以面板价格开始上涨,对应面板公司的业绩加倍上涨。打个比方,原来成本9块卖10块,利润只有1块,现在提价到11块的话,利润变成2块,看价格只提升了10%,但是利润却提升了100%。

  大家可以看一下机构对京东方A未来几年的净利润预测情况,粗略估算,2020年预测净利润平均增速在100%左右,2021年净利润增速也有70%。

  重资产行业的特点就是这样,在行业景气度提升初始阶段,业绩的上升速度会非常快,如果不出意外,面板行业至少未来2年会过得非常滋润。今年一月份,在疫情之前,天风证券(行情601162,诊股)甚至给出了京东方A2020年接近400%的净利润预测增速,如果不是因为疫情,京东方A绝不是现在这个价格。

  

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